择期外汇合约
选择外汇合约(OptionForwardExchangeContracts)
选择外汇合约是什么？
选择外汇合约是指交货日期不固定的远期外汇合约。
选择外汇合约的分析
交易双方在签订远期合同时，只确定交易的货币、金额、汇率和期限，但具体交付日期不固定，但规定一个期限，双方可以在此期限内选择交付日期。此时，货币交付仅固定在两个日期之间，客户可以在合同签订日期和到期日之间或未来两个具体日期之间选择交付日期。因为银行客户往往不确定何时收回出口外币收入，或不确定哪个日期进口，哪个日期支付贷款，如果固定日期外汇销售合同，可能会收到应收款，或应付款，导致外汇合同难以执行，客户必须通过选择远期外汇合同来摆脱外汇风险。
选择性报价的一般规则是银行给客户最差的汇率。从银行的角度来看，假设美元是本币，选择性外币的定价原则如下：
第一种情况:美元贴水/外币升水，长期择期报价为:
(1)银行卖外币、买美元时，收款人后一天的美元贴现/外币升水
(2)银行买卖美元时，如果扫期从现期开始，就不会给美元、升水/升水。如果选择在两个日期之间，第一天给美元贴水/升水。
二是美元升水，外贴水。
（1）当银行出售外币并购买美元时，如果选择期从现期开始，则不给予美元上涨/外币贴现。如果选择期在两个日期之间，则在第一天给予美元上涨/外币贴现。
(2)当银行购买外币并出售美元时，收取最后一天的美元升水/外币贴现。
第三种情况:外币从升水到贴水，或者团队贴水到升水。
(1)当银行卖外币，买美元时，收取这期间的最高美元贴水/外币升水。
(2)当银行购买外币并出售美元时，在此期间收取最高美元升水/外币贴现。
参考文献
- ↑1.01.1李伟民主编.金融大辞典1[M].ISBN:7-207-05678-8/F83-61.2002年黑龙江人民出版社.11.
择期外汇合约
择期外汇合约发表于2023-03-20，由周林编辑，文章《择期外汇合约》由admin于2023年03月20日发布于本网，共758个字，共5727人围观，目录为外汇术语，如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签，便可快捷查找与文章《择期外汇合约》相关的内容。
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