固定交割日交易
固定交割日交易（FixedMaturityDateTransaction）
什么是固定交割日交易？
固定交割日交易即固定的远期外汇交易日固定，是指长期外汇交易的买卖双方在确定的交汇交易的交易。一旦确定交割日，就不能推迟或提前。如果4月15日是即期交割日，则3个月的远期交易日为7月15日。到7月15日，双方按时将资金转入指定账户。如果一方推迟，则需要向另一方支付一定的资金作为补偿。
固定交割日交易的例子
2005年8月25日A与外国(欧洲)买家签订进口协议的企业将在三个月后(11月25日)支付500万欧元的合同，如A企业认为欧元汇率可能在三个月内上涨，A企业可以考虑委托银行处理欧元的远期外汇销售业务，并在三个月后锁定欧元的外汇支付成本。具体的交易方式有三种：
假设8月25日外汇市场价格为：
欧元兑美元即期汇率1.2300，三个月远期汇率1.2353；
811美元兑人民币即期售汇率.67.三个月远期售汇率为807.53；
欧元兑人民币997.一个月9963元的远期售汇率.995.62.三个月远期售汇率995.03。
如果企业能在11月25日确定对外支付，可以选择固定交割日的交易方式，995.2005年11月25日，欧元兑人民币的长期售汇价格交易。这样，无论市场价格如何变化，2005年11月25日A企业可以遵循995.03的价格从银行买入500万欧元，并对外支付。
值得注意的是，一旦企业选择了固定交割日的交易方式，企业必须在交割日提交所有外汇购买凭证，并完成外汇购买手续，否则银行将被视为客户违约，并向外部管理局报告。因此，固定交割日的交易对企业的资本安排和凭证流通提出了较高的要求。
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固定交割日交易
固定交割日交易发表于2022-06-02，由周林编辑，文章《固定交割日交易》由admin于2022年06月02日发布于本网，共772个字，共5987人围观，目录为外汇术语，如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签，便可快捷查找与文章《固定交割日交易》相关的内容。
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