外汇掉期案例介绍
外汇掉期
外汇掉期(ForeignExchangeSwap)交易双方同意货币A交换一定数量的货币B，在未来约定的价格日期使用货币B反向交换相同数量的货币A。
外汇掉期形式灵活多样，但本质上是利率产品。
什么是外汇掉期？
外汇掉期是一种金融掉期产品。
金融掉期，又称金融交换，是指交易双方在一定期限内交换一组资金，达到规避风险的目的。
掉期业务结合外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期汇率和利率风险提供了有力工具。
作为一种高效的风险管理手段，掉期的交易对象可以是资产或负债；
可以是本金，也可以是利息。
外汇掉期的作用
客户委托银行购买A货币，卖出B货币，确定未来另一个工作日的反向操作，卖出相同的金额A货币，买入B货币。
客户叙述长期外汇交易后，因某种原因需要提前交付，或因资金不足或其他原因不能按时交付。需要延期时，可以通过叙述外汇掉期交易调整原交易的交付时间。
一笔掉期外汇买卖可以看成由两笔交易金额相同、起息日不同、交易方向相反的外汇买卖组成的，因此一笔掉期外汇买卖具有一前一后两个起息日和两项约定的 汇率水平。
在掉期外汇交易中，客户和银行根据约定的汇率水平将一种货币转换为另一种货币，在第一个起息日交付资金，并在第二个起息日交付上述两种货币。
最常见的掉期交易是将即期交易与远期交易结合起来，相当于在即期卖出甲货币买入乙货币的同时，反向买入远期甲货币，卖出远期乙货币的外汇交易。
扩展数据：外汇掉期案例
一家美国贸易公司预计将于1月1日收到欧元货款。为防范汇率风险，该公司根据远期汇率水平与银行进行了3个月的远期外汇交易，并于4月1日买入美元卖出欧元。
但在3月底，公司得知对方将推迟付款，并在5月1日收到付款。
因此，公司可以通过一个月的外汇交易将4月1日的头寸转换为5月1日。
如果客户持有A货币，需要使用B货币，但经过一段时间后收回B货币并兑换回A货币，也可以通过叙述外汇交易来固定外汇交易成本，防范风险。
一家日本贸易公司向美国出口500万美元的产品。
该公司需要将货款兑换成日元用于国内支出。
同时，公司需要从美国进口原材料，3个月后支付500万美元。
此时，公司可以采取以下措施：
叙利亚做了3个月的美元兑日元掉期外汇交易:
卖出500万美元，买入相应的日元，3个月买入500万美元，卖出相应的日元。
通过上述交易，公司可以平衡资金缺口，达到规避风险的目的。
掉期交易只做一笔交易，不用做两笔，交易成本低。
希望对你有所帮助
外汇掉期案例介绍
外汇掉期案例介绍发表于2022-05-18，由周林编辑，文章《外汇掉期案例介绍》由admin于2022年05月18日发布于本网，共1824个字，共5183人围观，目录为境外汇款，如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签，便可快捷查找与文章《外汇掉期案例介绍》相关的内容。
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