买入套期保值

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套期保值(Buying Hedge或Long Hedge)

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   什么是买套期保值

买套期保值”又称“多头套期保值,是在期货市场购买期货,利用期货市场多头来确保现货市场的空头头寸,以避免价格上涨的风险。持有多头头寸,以保护交易员将在现货市场购买的现货商品。所以它也被称为多头保值”或“买空保值”。

购买套期保值的目的是防止未来价格上涨带来的损失风险。这种利用期货市场利润对冲现货市场亏损的做法可以将长期价格固定在预期水平。购买套期保值是投资者需要现货商品并担心价格上涨的常用保值方法

买入套期保值

   买期保值的基本做法

基本做法是:首先在期货市场购买与未来在现货市场购买相同或相似的期货合约,然后在现货市场购买现货,在期货市场销售原期货合约结束期货保值。在进行购买保值交易后,如果你将来在现货市场购买现货商品,价格就会上涨,现货市场就会出现亏损。然而,与此同时,在期货市场上,期货合约的价格也会上涨,期货合约的利润和损益将达到保值的目的,相反,价格下跌、现货利润、期货损失,也可以达到保值的目的。

   购买套期保值的做法

根据保值目标,首先在期货市场购买相关合适的期货;然后,在现货市场购买现货的同时,在期货市场销售与原购买相同的期货合完成套期保值业务。

具体来说,交易员不打算以合适的价格购买实物商品。为了确保他们的价格在未来必须购买实物商品时仍能保持在当前水平,他们可以应用购买套期保值。

举例说明:

3豆粕月26日,豆粕现货价格为每吨1980元。为了避免未来现货价格可能上涨,提高原材料成本,一家饲料企业决定在大连商品交易所进行豆粕套期保值交易。此时,8月份豆粕期货合约价格为每吨1920元,基差为60元/吨,因此该企业在8月份在期货市场购买了10手豆粕合约。6月2日,他在现货市场以每吨2110元的价格购买了100吨豆粕,并在期货市场以每吨2040元的价格出售了10手豆粕合约。从基差的角度来看,基差从3月26日的60元/吨扩大到6月2日的70元/吨。

交易情况:3月26日,现货市场:豆粕现货价格为1980元/吨;期货市场:8月份以1920元/吨的价格购买豆粕合约。基差为60元/吨。6月2日,现货市场:以2110元/吨的价格购买100吨豆粕;期货市场:8月份以2040元/吨的价格出售豆粕合约。基差为70元/吨。

在这种情况下,现货价格和期货价格都在上涨,期货市场的利润在很大程度上抵消了现货价格上涨带来的损失。饲料企业取得了良好的套期保值效果,有效防止了原材料价格上涨带来的风险。但由于现货价格上涨幅度大于期货价格上涨幅度,基差扩大,饲料企业在现货市场因价格上涨买入现货所遭受的损失大于期货市场因价格上涨卖出期货合约的利润,盈亏相抵后仍亏损1000元。这是由基差的不利变化引起的,是正常的。

同样,如果现货市场和期货市场的价格不是上涨而是下跌,加工商将在现货市场获利,并在期货市场损失。但只要基础扩大,现货市场的利润就不能完全弥补期货市场的损失,就会出现净损失。

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